Uchwała Nr VII/64/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych - o kwotę 703.475,- zł.
w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 700.000,- zł.
rozdz.75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych ? o kwotę 300.000,- zł.
§ 0500 ? Podatek od czynności cywilnoprawnych ? o kwotę 300.000,- zł.
rozdz. 75618 ? Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw ? o kwotę 100.000,- zł.
§ 0410 ? Wpływy z opłaty skarbowej ? o kwotę 100.000,- zł.
rozdz. 75621 ? Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa ? o kwotę 300.000,- zł.
§ 0020 ? Podatek dochodowy od osób prawnych ? o kwotę 300.000,- zł.
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia o kwotę 3.475,- zł
rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.475,- zł
§ 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 3.475,- zł
w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2006 rok przez:
1) Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie ?Tarcza? 2.821,- zł
2) Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej ?Integracja? 654,- zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych - o kwotę 300.000,- zł.
w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 300.000,- zł.
rozdz. 90004 ? Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ? o kwotę 300.000,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia ? o kwotę 50.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych ? o kwotę 250.000,- zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych - o kwotę 1.917.183,- zł.
w następujących działach:
- 600 - Transport i łączność ? o kwotę 300.000,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne ? o kwotę 300.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? o kwotę 300.000,- zł.
na zadanie pn.: ?Budowa ul. Podskarpowej? -
- 750 ? Administracja publiczna o kwotę 100,- zł
rozdz. 75023 ? Urzędy miast o kwotę 100,- zł
§ 4580 ? Pozostałe odsetki o kwotę 100,- zł
- 801 ? Oświata i wychowanie ? o kwotę 360.793,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe ? o kwotę 360.793,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? o kwotę 360.793,- zł.
z przeznaczeniem na udział własny Gminy do zadania:
?Boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni
syntetycznej? przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
- 851 ? Ochrona zdrowia ? o kwotę 158.058,- zł.
rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi ? o kwotę 144.018,- zł.
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom ? o kwotę 89.743,- zł
§ 2919 ? Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 123,- zł
rozliczenie dotacji z realizacji programu ?Droga do gwiazd?
§ 4170 ? Wynagrodzenia bezosobowe ? o kwotę 3.200,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia ? o kwotę 11.500,- zł.
§ 4270 ? Zakup usług remontowych ? o kwotę 10.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych ? o kwotę 29.452,- zł.
z przeznaczeniem na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok ? w ramach niewykorzystanych środków za 2006 rok z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
rozdz. 85195 ? Pozostała działalność o kwotę 14.040,- zł
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom ? o kwotę 14.040,- zł
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza ? o kwotę 90.912,- zł.
rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów ? o kwotę 90.912,- zł.
§ 2910 ? Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości ? o kwotę 90.912,- zł.
- 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 1.007.320,- zł.
rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód ? o kwotę 1.000.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? o kwotę 1.000.000,- zł.
na zadanie pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli? -
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność o kwotę 7.320,- zł
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? o kwotę 7.320,- zł.
na zadanie ?Rozbudowa budynku Urzędu Miasta?
4. Zwiększa się plan przychodów ? o kwotę 2.550.317,- zł.
§ 957 ? Nadwyżki z lat ubiegłych ? o kwotę 2.550.317,- zł.
5. Zmniejsza się plan przychodów - o kwotę 1.636.609,- zł.
§ 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym ? o kwotę 1.636.609,- zł.
§ 2.
W wyniku zmian zawartych w § 1 niniejszej uchwały, w uchwale Nr IV/39/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/60/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 marca 2007 roku, dokonuje się następujących zmian:
1. W związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz Zarządzeniami Prezydenta
Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Stalowa Wola w I kwartale 2007 roku
- § 1 otrzymuje brzmienie:
?§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu na 2007 rok w wysokości 142.852.889,- zł
2. Ustala się wydatki budżetu na 2007 rok w wysokości 145.215.356,- zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 2.362.467,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.570.195,- zł
i rozchody budżetu w kwocie 2.207.728,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4?
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
a załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W związku z rozliczeniem wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków
na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2006 roku pozostała niewykorzystana kwota 144.018,- zł.,
którą przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2007 roku - § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
?§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850.000,- zł.
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 994.018,- zł.?
3. W związku z potrzebą zwiększenia planu na zadaniu Nr 5 pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli? o kwotę 1.000.000,- zł ( w wyniku przetargu najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartości kosztorysowe), oraz wprowadzenia zadania pn. ?Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej przy PSP Nr 4 w Stalowej Woli? na łączną kwotę 680.792,28 zł do realizacji na 2007 rok ? dokonano zwiększenia planu na środkach własnych i wydatkach ogółem - § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
?§ 4. 2. Wydatki inwestycyjne na rok 2007 związane z wieloletnim
programem inwestycyjnym pn. ?Poprawa stanu infrastruktury
społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej
w Gminie Stalowa Wola na lata 2007-2011? w kwocie 19.109.217,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8A?,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. W związku z koniecznością ujęcia trzech nowych zadań do WPI:
a) ?Stworzenie otwartej strefy lekkoatletycznej w Stalowej Woli? ? w łącznej kwocie 8. 889.281,74
zł., do realizacji w latach :
2008 ? 6.908.496,70
2009 - 990.392,52
2010 - 990.392,52
b) ?Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej przy PSP Nr 4
w Stalowej Woli? do realizacji w 2007 roku w kwocie 680.792,28 zł.
c) ?Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli? w łącznej kwocie
8.000.000,- zł do realizacji w latach:
2008 ? 1.500.000,- zł
2009 ? 1.500.000,- zł
2010 ? 5.000.000,- zł
? wprowadzono je jako zadanie Nr 8, 9, 10
Skutkuje to zwiększeniem limitu z kwoty 70.495.931,- zł. do kwoty 87.385.212,74 zł., tj. o kwotę
16.889.281,74 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia łącznych nakładów na zadaniu Nr 1 pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli? o kwotę 1.000.000,- zł w łącznych nakładach i do wysokości nakładów własnych na zadanie w 2007 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
?§ 4. 3. Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny
pn. ?Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej
oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa
Wola na lata 2008-2011? w kwocie 87.385.213,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8B?,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. W związku z potrzebą zwiększenia planu na wydatkach majątkowych w zadaniu Nr 2 pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli? o kwotę 1.000.000,- zł ( w wyniku przetargu ? najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartości kosztorysowe) dokonano zwiększenia nakładów łącznych i środków własnych na 2007 rok - § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
?§ 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2007 rok w kwocie 11.398.893,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9A?,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W związku z potrzebą zwiększenia limitu wydatków na zadaniu Nr 3 pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli? ? o kwotę 1.000.000,- zł ( w wyniku przetargu ? najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartości kosztorysowe) w 2007 roku, oraz wprowadzenia zadania Nr 4 pn. ?Stworzenie otwartej strefy lekkoatletycznej w Stalowej Woli? ? w łącznych nakładach 8. 889.281,74 zł., do realizacji w latach :
2008 ? 6.908.496,70
2009 - 990.392,52
2010 - 990.392,52
Limit tych wydatków uległ zwiększeniu z kwoty 58.440.736,- zł do kwoty 67.330.017,74 zł.,
tj. o kwotę 8.889.281,74 zł. - § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
?§ 4. 5. Limit wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności na lata 2008 ? 2011 w kwocie 67.330.018,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9B?,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W związku z wprowadzeniem stanu środków obrotowych na koncie bankowym GFOŚiGW w wysokości 420.615,- zł., i rozdysponowaniem jej na:
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej ? 300.000,- zł w wydatkach bieżących
oraz na wydatki majątkowe:
- ?Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zasanie w Stalowej Woli - 30.000,-
- ?Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej domu pogrzebowego w St. Woli ? 40.615,-
- ?Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Żurawiej w Stalowej Woli - 50.000,- Razem 120.615,-
- § 6 otrzymuje brzmienie:
?§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.700.000,- zł
i wydatków w kwocie 2.120.615,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11?,
który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W związku z wprowadzeniem w ramach niewykorzystanych środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ? prowadzące działalność pożytku publicznego
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia w kwocie 103.783,- zł
rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 89.743,- zł
przeznaczyć na:
- zwiększenie środków na zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej o kwotę - 23.760,- zł
- zwiększenie środków na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży o kwotę - 8.000,- zł
oraz nowe zadania:
- obóz terapeutyczny dla młodzieży z rodzin wieloproblemowych w kwocie 28.000,-zł
- program zapobiegania zjawisku niedostosowania społecznego
wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 10.800,- zł
- dofinansowanie działań wakacyjnych w kwocie 19.183,- zł
rozdz. 85195 ? Pozostała działalność w kwocie 14.040,- zł
z przeznaczeniem na program profilaktyczny dotyczący zagrożeń
płynących z Internetu dla dzieci i młodzieży
- § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
?§ 8.4. Na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku ? prowadzącym działalność pożytku
publicznego na łączną kwotę 1.096.715,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16?,
który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W związku z wprowadzeniem do przychodów nadwyżki budżetowej za 2006 rok
w kwocie 2.550.317,- zł., oraz rozdysponowaniem jej na zwiększenie wydatków w kwocie 913.708,- pozostałą kwotę 1.636.609,- zł., przeznaczono na zmniejszenie planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Spowodowało to stan przychodów:
1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.656.487,- zł.,
zmniejszono o kwotę 1.636.609,- zł = wynoszą 2.019.878,- zł.
2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.550.317,- zł Razem przychody: 4.570.195,- zł
Stan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 2.207.728,- zł
Wobec powyższego: planowany deficyt budżetu wynosi 2.362.467,- zł
Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi również 2.362.467,- zł
- § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
?§ 10.2. Sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.362.467,- zł?
10. W związku ze zmianą limitów na wieloletni program inwestycyjny oraz limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ujętych w § 4 ust. 3 i 5 należało skorygować również upoważnienia dla Prezydenta Miasta Stalowa Wola:
- § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
?§ 11.1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na:
a) wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 w kwocie 87.385.213,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8B,
b) projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności na lata 2008-2011 w kwocie 67.330.018,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9B.?
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
| 
