Informacja o wykonaniu
budżetu Miasta Stalowa Wola
za I kwartał 2007roku.
Działając zgodnie z art. 14 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam wykonanie budżetu Miasta na 2007 rok na dzień 31 marzec 2007 roku:
1) Plan dochodów w wysokości 142.854.489,-zł., został wykonany w kwocie 37.124.468,79 zł., co oznacza 25,98 % jego realizacji.
Szczegółowe zestawienie wykonania w poszczególnych działach zawiera załącznik Nr 1.
2) Plan wydatków w wysokości 145.216.956,-zł. został wykonany w kwocie 28.648.228,58 zł., co oznacza 19,72 % jego realizacji.
Szczegółowe zestawienie wykonania w poszczególnych działach zawiera załącznik Nr 2.
3) Wykonanie budżetu w I kwartale 2007 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 8.476.240,21 zł., ( różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), która została powiększona o nadwyżkę z 2006 roku w kwocie 2.550.317,- zł.
Zestawienie w/w danych zawarto w załączniku Nr 3.
Prezydent Miasta Stalowa Wola
Andrzej Szlęzak
Stalowa Wola 25 kwiecień 2007 roku.
Załącznik Nr 1
Wykaz planu dochodów
budżetowych Miasta Stalowa Wola
za I kwartał 2007 roku.
Dział |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
600
700
750
751
754
756
758
801
851
852
853
854
900
921
926 |
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport |
4.787.230,-
9.827.189,-
768.471,-
11.120,-
30.000,-
74.375.638,-
27.254.361,-
2.041.191,-
3.475,-
18.748.030,-
142.401,-
648.683,-
2.251.253,-
592.947,-
1.372.500,- |
138.469,67
3.071.460,93
138.100,82
2.777,00
5.772,60
17.819.181,90
9.660.428,54
504.004,74
3.474,32
4.586.237,89
31.055,51
199.002,57
2.032,97
226.577,27
735.892,06 |
2,89
31,25
17,97
24,95
19,24
23,95
35,44
24,69
99,98
24,46
21,80
30,67
0,09
38,21
53,61 |
|
|
Razem: |
142.854.489,- |
37.124.468,79 |
25,98 |
Załącznik Nr 2.
Wykonanie planu wydatków
budżetowych Miasta Stalowa Wola
za I kwartał 2007 roku.
Dział |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
010
600
700
710
750
751
754
756
757
758
801
803
851
852
853
854
900
921
926 |
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport |
1.900,-
17.119.545,-
10.618.510,-
398.800,-
9.446.401,-
11.120,-
491.329,-
970.000,-
100.000,-
1.022.064,-
42.841.128,-
300.000,-
1.913.438,-
26.245.728,-
1.245.108,-
2.274.585,-
16.240.131,-
5.069.064,-
8.908.105,- |
150,87
1.616.707,92
2.061.561,05
22.112,25
2.452.588,34
0
175.186,49
246.220,21
15.243,67
0
10.861.974,98
0
264.649,56
6.120.290,92
238.666,49
734.794,64
1.241.928,95
1.011.046,95
1.585.105,29 |
7,89
9,44
19,41
5,54
25,96
0
35,65
25,38
15,24
0
25,35
0
13,83
23,31
19,16
32,30
7,64
19,94
17,79 |
|
|
Razem: |
145.216.956,- |
28.648.228,58 |
19,72 |
Załącznik Nr 3.
Kwota nadwyżki
na dzień 31 marzec 2007 roku.
|
Lp.
|
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
|
1. |
Dochody budżetowe |
142.854.489,- |
37.124.468,79 |
|
2. |
Wydatki budżetowe |
145.216.956,- |
28.648.228,58 |
|
3. |
Różnica ( deficyt/nadwyżka) |
- 2.362.467,- |
8.476.240,21 |
|
4. |
Przychody: |
4.570.195,- |
2.550.317,00 |
|
w tym:
a) nadwyżka 2006rok
b) kredyt bankowy |
2.550.317,-
2.019.878,- |
2.550.317,00
- |
|
5. |
Rozchody: |
2.207.728,- |
70.000,00 |
|
a) spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z WFOŚiGW
b) spłata kredytu z BOŚ
b) spłata pożyczki krótkoterminowej ?
prefinansowanie BGK |
470.600,-
280.000,-
1.457.128,- |
-
70.000,00
- |
|
|
Wynik finansowy:
( + 3 + 4 ? 5 )
|
0 |
10.956.557,21 |
|
